Do zadań Referatu Analiz Finansowych należy w szczególności:
- opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta oraz uchwał i zarządzeń w sprawie jej zmian;
- opracowywanie planów spłat kredytów, pożyczek, obligacji i innych instrumentów finansowych kwalifikowanych do długu publicznego;
- nadzór nad terminowością spłat kredytów, pożyczek, obligacji i innych zobowiązań kwalifikowanych do długu publicznego;
- prowadzenie rejestru umów na realizację zadań dofinansowanych lub współfinansowanych z krajowych źródeł zewnętrznych (środków zwrotnych jak i niepodlegających zwrotowi);
- dokonywanie analiz umożliwiających ocenę kondycji finansowej miasta oraz zarządzanie płynnością i zadłużeniem;
- prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań w formie kredytów, w tym kredytów z EBI, pożyczek oraz przygotowywanie emisji papierów wartościowych, a także przygotowywanie dokumentów związanych z zabezpieczeniem zaciąganych zobowiązań finansowych np. weksle, deklaracje wekslowe itp.;
- lokowanie czasowo wolnych środków budżetowych w wybranych bankach;
- prowadzenie spraw związanych z ratingiem miasta;
- prowadzenie obsługi poręczeń udzielanych przez miasto;
- prowadzenie obsługi finansowej budżetu miasta.
|
