Referat Rozliczeń Finansowych
Osoba kierująca komórką: | Kierownik Bożena Szatanowska |
Adres: | al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia |
Nr pokoju: | 133 |
Nr telefonu: |
58 668-86-36 |
E-mail: | |
Do zadań Referatu Rozliczeń Finansowych należy prowadzenie rozliczeń w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, a w szczególności: 1) likwidatura w zakresie: a) rejestracji zaangażowania przyszłych wydatków budżetowych, wynikających z zamówień publicznych oraz płatności na podstawie decyzji i orzeczeń stosownych organów, b) rejestracji umów i zamówień z kontrahentami, c) rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu oraz radnych i pełnomocników Prezydenta d) prowadzenia ewidencji wydawanych zaliczek i ich rozliczania, e) rozliczania faktur, sprawdzania ich kompletności i kwalifikowania do płatności po zatwierdzeniu przez dyrektora urzędu, f) dokonywania płatności krajowych i zagranicznych oraz obsługa rachunków bankowych, g) kompletowania dokumentów finansowych wynikających z rozliczeń oraz sprawdzanie prawidłowości sald wyciągów bankowych, h) analizowania płatności w celu ustalenia dziennego zestawienia zobowiązań oraz sporządzania zapotrzebowania na środki finansowe zasilające konto w celu zapłaty zobowiązań; 2) kasy w zakresie: a) przyjmowania wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty skarbowej i pozostałych dochodów, przyjmowania i zwrotu wadiów i depozytów, dokonywania wypłat wynagrodzeń, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, diet radnych, zaliczek, świadczeń ZFŚS, rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych oraz pozostałych wypłat gotówkowych, b) prowadzenia rejestru poręczeń, zabezpieczeń, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, c) ewidencji obrotu za pomocą urządzeń fiskalnych, wystawiania faktur Vat dokumentujących sprzedaż oraz sporządzania miesięcznych rejestrów sprzedaży i dobowych oraz miesięcznych zestawień z urządzeń fiskalnych, d) odprowadzania na konta bankowe wpłaconej gotówki oraz podejmowania gotówki na wypłaty. |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kosecka |
Wprowadził informację: | Anna _Bach |
Ostatnio zmodyfikował: | Anna Bach |
Data wytworzenia informacji: | 01.01.2002 |
Data udostępnienia informacji: | 12.05.2017 |
Ostatnia aktualizacja: | 12.05.2017 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
12.05.2017 14:59 | Korekta | Anna Bach |