Referat Rozliczeń Finansowych
Osoba kierująca komórką: | Kierownik Bożena Szatanowska |
Adres: | al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia |
Nr pokoju: | 133 |
Nr telefonu: |
58 668-86-36 58 668-86-43 58 668-86-48 |
E-mail: | |
6. Referat Rozliczeń Finansowych prowadzi rozliczenia w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne urzędu, a w szczególności do jego zadań należy: 1) likwidatura w zakresie: a) rejestracji zaangażowania przyszłych wydatków budżetowych, wynikających z zamówień publicznych oraz płatności na podstawie decyzji i orzeczeń stosownych organów, b) rejestracji umów i zamówień z kontrahentami, c) rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników urzędu oraz radnych i pełnomocników i innych osób delegowanych przez Prezydenta, d) prowadzenia ewidencji wydawanych zaliczek i ich rozliczanie, e) rozliczanie służbowych kart płatniczych, f) rozliczania faktur, sprawdzania ich kompletności i kwalifikowania do płatności po zatwierdzeniu przez dyrektora urzędu w sposób zautomatyzowany z systemów dziedzinowych do bankowości elektronicznej, g) regulowanie zobowiązań poprzez dokonywanie przelewów zwykłych w przypadku transakcji spoza VATu, z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla wszystkich transakcji, w których występuje podatek VAT oraz dokonywanie płatności masowych z tyt. wypłacanych świadczeń w placówkach bankowych, h) dokonywania płatności krajowych i zagranicznych oraz obsługa rachunków bankowych, i) kompletowania dokumentów finansowych wynikających z rozliczeń oraz sprawdzanie prawidłowości sald wyciągów bankowych, j) analizowania płatności w celu ustalenia dziennego zestawienia zobowiązań oraz sporządzania zapotrzebowania na środki finansowe zasilające konto w celu zapłaty zobowiązań; 2) kasy w zakresie: a) przyjmowania wpłat gotówkowych i bezgotówkowych oraz dokonywanie zwrotów nadpłat z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami, opłat geodezyjnych, koncesji za alkohol i pozostałych dochodów, przyjmowania i zwrotu wadiów i depozytów, dokonywania wypłat wynagrodzeń, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, diet radnych, zaliczek, świadczeń ZFŚS, rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych oraz pozostałych wypłat gotówkowych, b) codzienne sporządzanie raportów kasowych oraz zestawień obrotów kasowych, c) prowadzenia rejestru poręczeń, zabezpieczeń, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, d) ewidencji obrotu za pomocą kas fiskalnych, wystawiania faktur VAT, dokumentujących sprzedaż, oraz sporządzania miesięcznych rejestrów sprzedaży i dobowych oraz miesięcznych zestawień z urządzenia fiskalnego, e) przygotowania pakietów z gotówką i bankowym dowodem wpłaty celem odprowadzenia gotówki na właściwy rachunek bankowy oraz wystawianie dyspozycji do podejmowania gotówki w walucie krajowej i w walutach obcych na wypłaty, f) inwentaryzowanie i zabezpieczanie gotówki pozostającej w sejfach. |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Beata Kosecka |
Wprowadził informację: | Anna _Bach |
Ostatnio zmodyfikował: | Sylwia Malarska |
Data wytworzenia informacji: | 01.01.2002 |
Data udostępnienia informacji: | 12.05.2017 |
Ostatnia aktualizacja: | 29.12.2022 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
29.12.2022 12:39 | Aktualizacja treści | Sylwia Malarska |
12.05.2017 14:59 | Korekta | Anna Bach |