| PLAN RZECZOWO- FINANSOWY NA ROK 2011 |
| | OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ |
| lp | Wyszczególnienie | planowane wykonanie za 2010r. | plan na rok 2011 po zmianach z 04.01.11 | dynamika (kol.4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Przychody ogółem, w tym: | 1 935 638 | 1 955 820,00 | 101,0% |
| 1 | Przchody ze sprzedaży usług, w tym: | 1 269 690 | 1 400 720,00 | 110,3% |
| | Narodowego Funduszu Zdrowia | 1 269 690 | 1 400 720,00 | 110,3% |
| 2 | Dotacje, w tym: | 647 287 | 538 100,00 | 83,1% |
| | Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 468 894 | 338 100,00 | 72,1% |
| | Zwalczanie narkomanii | 178 393 | 200 000,00 | 112,1% |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 6 560 | 5 000,00 | 76,2% |
| 4 | Przychody finansowe | 12 141 | 12 000,00 | 98,8% |
| II | Koszty ogółem, w tym: | 1 935 307 | 1 955 820,00 | 101,1% |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 77 825 | 77 000,00 | 98,9% |
| 2 | Usługi obce | 355 908 | 343 700,00 | 96,6% |
| 3 | Podatki i opłaty | 7 255 | 6 100,00 | 84,1% |
| 4 | Wynagrodzenia, w tym: | 1 203 000 | 1 230 700,00 | 102,3% |
| | osobowe | 1 015 739 | 1 135 200,00 | 111,8% |
| | umowy zlecenia, umowy o dzieło | 187 261 | 95 500,00 | 51,0% |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym | 237 873 | 256 920,00 | 108,0% |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 182 730 | 203 700,00 | 111,5% |
| 6 | Pozostałe koszty | 11 824 | 15 000,00 | 126,9% |
| 7 | Amortyzacja | 41 622 | 26 400,00 | 63,4% |
| | Wynik Finansowy | 331 | 0,00 | |
| III | Wydatki majątkowe | 0 | 6 000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ |
| | | | |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Przewidywany stan na 01.01.2011 | Plan na 31.12.2011 | |
| Należności | | 130 000,00 | 140 000,00 | |
| Zobowiązania | | 100 000,00 | 120 000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | | | |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Przewidywany stan na 01.01.2011 | Plan na 31.12.2011 | |
| Środki pieniężne | | 240 000,00 | 260 000,00 | |
| | | | |
| | | | |
