Plan finansowy na 2014 rok

Zarządzenie nr 01-25/09/2014

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie planu finansowego MBP w Gdyni na 2014 rok

§ 1

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na 2014 rok wynosi:

[zł]

I.

Przychody ogółem

6 754 616,38

1.

Dotacja z budżetu miasta w tym:

6 328 039,00

 * Dotacja podmiotowa bieżąca

5 553 450,00

 * Zadania Rad Dzielnic

44 589,00

 *  Dotacja celowa - Nagroda Literacka Gdynia

730 000,00

2.

Dotacje z innych źródeł w tym:

71 777,38

 * Dotacja z Fundacji Orange

20 977,38

 * Dotacja z Biblioteki Narodowej

50 800,00

3.

Przychody ze sprzedaży usług

7 800,00

4.

Przychody finansowe

7 000,00

5.

Pozostałe przychody

340 000,00

II.

Koszty ogółem

6 768 471,44

1.

Wynagrodzenia w tym:

3 632 000,00

 * osobowe

3 536 000,00

 * umowy o dzieło - umowy z Kapitułą NLG

77 000,00

 * umowy o dzieło, zlecenia pozostałe

19 000,00

2.

Ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia na rzecz pracowników w tym:

780 090,70

  * składki ZUS

639 000,00

  * ZFŚS

127 340,70

  * pozostałe

13 750,00

3.

Materiały i usługi w tym:

1 544 000,00

 - remonty

50 000,00

4.

Amortyzacja w tym:

572 380,74

 * Amortyzacja zbiorów bibliotecznych

499 400,00

 * Amortyzacja środków trwałych i WNIP

72 980,74

5.

Pozostałe koszty

240 000,00

III

Wynik Finansowy

-13 855,06

IV

Podatek dochodowy

0,00

V

Wynik finansowy netto

-13 855,06

VI

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

35 412,00

1

Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej UM Gdyni

30 000,00

2

Wydatki inwestycyjne z przychodów własnych

5 412,00

VII

Średnioroczna liczba zatrudnionych

111

VIII

Środki pieniężne

1

Stan środków pieniężnych na początek roku

281 000,00

2

Stan środków pieniężnych na koniec roku

221 000,00

IX

Należności

1

Stan należności na początek roku

110 000,00

 - w tym wymagalne

0,00

2

Stan należności na koniec roku

148 000,00

 - w tym wymagalne

0,00

X

Zobowiązania

1

Stan zobowiązań na początek roku

218 000,00

 - w tym wymagalne

0,00

2

Stan zobowiązań na koniec roku

179 000,00

 - w tym wymagalne

0,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014 r.