Plan Finansowy na 2013 rok

I.

Przychody ogółem

6 821 139,60

I.1.

Dotacja podmiotowa

5 540 187,00

I. 2.

Dotacja celowa na wydatki bieżące

940 808,00

I.3.

Dotacja celowa na inwestycje

90 000,00

I.4.

Dotacja z Biblioteki Narodowej

0,00

I.5.

Dotacja z Fundacji Orange

31 144,60

I.6.

Przychody ze sprzedaży usług własnych

9 000,00

I.7.

Pozostałe przychody

210 000,00

II.

Koszty i wydatki inwestycyjne ogółem

6 826 139,60

II.1.

Wynagrodzenia ogółem w tym:

3 626 000,00

-  wynagrodzenia osobowe

3 536 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe

90 000,00

II.2.

Ubezpieczenia społ. I inne świadczenia na rzecz pracowników

800 000,00

II.3.

Pozostałe koszty rzeczowe (zakup towarów i usług) w tym:

1 907 139,60

- zakup czasopism

55 000,00

II.4.

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych w tym:

358 000,00

-  amortyzacja zbiorów bibliot.  – zakupionych z dotacji UM

180 000,00

-  amortyzacja zbiorów bibliot. – zakupionych z Rad Dzielnic

28 000,00

- amortyzacja zbiorów bibliotecznych – zakupionych z dot. BN

0,00

-  amortyzacja zbiorów bibliot.  – otrzymanych nieodpłatnie

150 000,00

II.5.

Amortyzacja środków trwałych i wart.niem.i prawnych

50 000,00

II.6.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

0,00

II.7.

Środki przyznane innym podmiotom

0,00

II.8.

Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej

90 000,00